国寿安保智慧生活股票基金2022年四季报点评

2023-02-02 13:44:58 来源 : 东方财富Choice数据

一、基金基本情况概述

国寿安保智慧生活股票(001672)成立于2015年9月1日，四季度最新规模10.45亿元。招商证券三年期评级为4星，济安金信三年期评级为4星。

【资料图】

基金经理张琦拥有12.3年的基金投资经历，2017年10月26日正式接受国寿安保智慧生活股票基金管理，任职期间回报为142.81%，位居同类483只基金中第66名。

张琦现管理3只产品（包括A类和C类），管理总规模为14.50亿元，平均年化回报为15.15%。

基金经理变动一览

二、业绩表现

基金本季度收益为2.84%，同类平均收益为0.70%，在同类867只基金中排名283位。

基金历史季度涨跌幅

成立以来基金净值与指数表现

数据说明：1、基金回撤率，是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度，即亏损幅度。这是一个历史指标，比较的是基金过往净值；2、回撤越小越好； 3、回撤和风险成正比；回撤越大，风险越大，回撤越小，风险越小。

三、规模与持有人结构

最新数据显示，国寿安保智慧生活股票基金的总资产为10.47亿元。较上一期4.57亿元变化了5.91亿元，环比变化了129.34%。

基金历史资产份额变化

数据说明：基金规模过大或者规模过小，对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈，也值得投资者了解一下出现变动的原因。

国寿安保智慧生活股票基金的持有人数为25837人，机构投资占比为91.67%。

基金投资者结构变化

机构持有者：指企业法人、事业法人、社会团体或其他组织中持有该基金份额的组织。

个人持有者：指可投资于证券投资基金的自然人中持有该基金份额的人员。

数据说明：机构、个人持有占比数据仅年报和半年报披露

四、基金持仓情况

最新数据显示，本期该基金的股票仓位达90.56%。较上一期环比变化了5.01%。

基金股票仓位变化

从十大重仓股情况来看，最新一期前十大重仓股占比为30.56%。

基金前十大重仓股占比变化

数据说明：通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格，判断基金波动率的高低，但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

国寿安保智慧生活股票基金四季度十大重仓股明细

数据说明：区间涨跌幅统计区间为四季度

基金最新换手率为37.12%，上一期换手率为69.86%。历史换手率最高为2021年6月30日，高达88.83%。

基金年化换手率变化

数据说明：1、报告期时间为半年的，对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的，对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高，操作越频繁，越倾向于择时波段操作；基金换手率越低，操作越谨慎，越倾向于买入并持有策略。

数据来源：银河证券、东方财富Choice数据

五、投资策略和运作分析

2022年四季度,从海外来看,美联储加息步伐有所放缓,美元指数见顶之后持续回落,非美经济体的汇率压力有所减缓;俄乌冲突逐步长期化。从国内的情况来看,房地产政策大幅优化,疫情防控政策也有较大调整,人民币汇率在11月份之后持续走强。股票市场的悲观预期有所修复,短期资金博弈和风格切换的特征相对明显,前期调整较多的行业和板块表现较好,而成长股的估值则继续回落。报告期内,A股市场主要指数均先跌后小幅反弹。具体来看,创业板指数上涨2.53%,上证指数上涨2.14%,沪深300指数上涨1.75%。行业指数表现方面,社会服务、计算机、传媒、综合、医药生物等行业涨幅超10%领先,而煤炭、石油石化、电力设备、有色金属、房地产等行业跌幅居前。报告期内,本基金维持了中高权益仓位,在行业选择和风格特征上,延续了之前偏向科技制造与泛消费的总体配置思路。考虑到市场的变化,相较于上一报告期,减持了部分静态估值相对较高的成长股。

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